核心资产股或有触底反弹迹象 业绩报告密集发布机会在何处?

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历史上几轮复苏过程的行情看,在经历调整之后,此前强势的板块多数不会再强势,而此前滞涨的品种也不会太强。这就是说,调整之前表现抢眼的核心资产或不会再有强势行情,而此前滞涨的板块也不会太强。

来源丨巨丰编辑部 

编辑 | 孙战勋

沪深300、创业板50等核心资产股,2021年以来的回撤幅度在20%以上,已比2019年、2020年最大区间回撤幅度还要高。目前,这些个股或迎初步反弹迹象,各大茅指数是真回归还是高估风险依旧较大?一季报、2020年业绩快报、2020年年报密集发布,又有哪些个股迎来较大机会?巨丰财经向资深投顾进行了采访。

1、上证指数自3328的低点已展开上攻行情,部分白马股近期表现优异,涨幅强于大盘,是否投资风格要从中小盘股切换吗?近期公募基金对哪些行业板块有密集调研呢?

巨丰投顾郭一鸣历史上几轮复苏过程的行情看,在经历调整之后,此前强势的板块多数不会再强势,而此前滞涨的品种也不会太强。这就是说,调整之前表现抢眼的核心资产或不会再有强势行情,而此前滞涨的板块也不会太强。所以,或许不是大小盘的问题,更多的还在于市场的基本面,建议关注去年年报以及今年一季报业绩良好的品种为主。

2、酿酒板块多数个股今年以来回撤幅度超过30%,比2019、2020年的区间最大回撤幅度都要高,仅次于2018年。如何看待酿酒板块后势呢?

巨丰投顾丁臻宇现在回过头去看,2019年到2021年2月中旬,都是指数牛行情,背后的推手是机构抱团。目前机构抱团瓦解,指数回调空间并未完全封闭,还有一个反复震荡筑底的过程。酿酒板块是机构抱团的代表性板块,后市也会回归到基本面上来。没有独特行业地位的公司,回到高点的概率非常低。

3、实现碳中和有减排、替代及捕获和去除这三种手段。目前来看,哪些板块有望从中受益呢?有分析人士认为,碳中和之下的大机会为建材水泥,此观念有无道理,哪些水泥股质地优良?

巨丰投顾朱华雷从炒作逻辑来看,实现“碳达峰、碳中和”目标,首先要从源头开始治理,也就是碳排放,碳减排,碳排放中工业废气,汽车尾气是增加温室效应的主要领域,因此,在治理方面应注重工业领域的碳排放,降低和减少碳排放,水泥、电力、化工、石化能源、电解铝、钢铁、煤炭等行业是治理的重点,而环保行业中的碳探测,碳回收是治理的主要手段,碳中和目的是使碳排放和碳回收达到均衡,发展清洁能源(光伏、核电、风电、新能源汽车)能有效减少碳排放。

水泥行业碳中和在于先进技术和工艺的应用,减少对石化能源的消耗,以达到减少碳排放的目前,目前,龙头企业在先进工艺应用方面具有一定的技术优势,可关注水泥行业龙头公司未来机会。

4、近期上市公司陆续发布一季报预告,哪些行业一季度预测盈利能力较好,可短期关注呢?年报在陆续公布,从以往来看,哪些个股股息率较高呢?

巨丰投顾赵玲在已披露一季报预告的78家公司中,业绩预增的有47家,略增的有15家,扭亏14家,预减1家,业绩预喜占比高。根据行业划分,有15家化工企业,占比19.2%;另有5家属于有色金属行业,占比6.4%。此外,相关产业及周边行业中,机械设备行业有10家,占比12.8%,另有交通运输等。可见,首批绩优股的核心代表依然是顺周期行业个股。

根据以往经验,股息率较高的个股主要还是集中在银行、保险、公用事业板块的优质股。

快问快答:

1、备受全球瞩目的利率决议后,美联储官员仍预测基准利率直到2023年结束都将维持在零水平附近。十年期美债收益率也一度从当日早间所创的14个月高位回落。如何看待本次美联储利率决议?

零利率是把双刃剑,但或许比较符合当前美国的现状,而维持零利率或能够帮助资本市场保持稳定的上涨,保持市场的稳定性。但如果经济持续复苏,美联储不排除会有加息的举动。

2、碳中和、碳交易概念个股近期涨幅理想,但本周三出现较大分歧,市场25只相关概念股跌幅在4%以上。近期这概念还可参与吗?

碳中和短期炒作过高,不建议再行追捧。但碳中和是个重大的长期的事件,可从中期角度寻求核心概念进行价值投资。

3、欧菲光百亿级特定客户跑单一事引发了市场极大关注,这也意味着公司将正式退出苹果产业链。如何看待这一事件呢?

欧菲光当年进入苹果产业链是因为收购了索尼相关资产,如今因为种种负面新闻被踢出苹果产业链,说明没有真正的核心技术是比较难以在竞争中获得优势的,核心技术买不来。欧菲光退出苹果产业链后,短期或将面临价值重估,要注意风险。

4、养元饮品作为食品饮料板块营收和利润居前的个股,2018、2019年净资产收益率分别为29.39%,22.11%,年度销售毛利率稳固在45%以上,年度净利润与营业收入比值稳固在30%以上。为何一家基本面良好的公司,股价就是不涨呢?这是价值陷阱吗?

价值投资只能告诉你什么公司有价值,甚至公司的价值能够精准的算出来。但是二级市场的价格高低,并不是价值能完全对标的。从财务数据看,养元饮品似乎是一家好公司,但发行价格高,而且上市后,公司的营收并没有跟上。所以可以理解为它还处于“上市即巅峰”的状态,目前的股价低迷,不过是价值回归。

5、目前来看,地产板块相对抗跌,今年地产股有何操作策略?

地产行业虽受政策调控,行业整体趋严,但龙头企业竞争优势仍在,无论是从企业盈利能力还是企业竞争实力上,都是一般地产企业所无法抗衡的,在地产行业中,市场资金更看好一二线地产股的长期稳定性,万科、招商蛇口金地集团、绿地集团等地产龙头依据是市场关注的焦点。

6、投资看得是未来发展大趋势,像电商、芯片、新能源汽车、光伏等时代进步产物的行业,往往出大牛股。但为何同样是大趋势的健身行业,其行业增长性强,属于朝阳行业,健身房第一股英派斯股价为何跌得一塌糊涂?

任何行业的发展都有其局限性一面,公司所处健身行业,主要以健身器材为主,在海外业务占比较大,由于海外疫情尚未完全控制,防控仍面临较大压力,因此,在一定程度上影响到公司的主营收入,这是股价走弱的主营原因,另外,市场对政策主导的行业炒作概率远大于政策疏远的行业,这也是公司股价走弱的主营因素。

7、今年以来,道琼斯工业指数走势强于纳斯达克,美国三大指数的风格切换,是否也对A股产生影响?

美国经济复苏晚于中国,道琼斯指数走势强劲正是源于其复苏预期。A股在2020年下半年同样呈现顺周期板块强于成长板块的特征。由于A股风格变化早于美股,美国这种风格切换对A股影响有限。

8、目前证券指数已将近回吐2020年7月两周以来的所有涨幅,证券表现也落后银行、保险,这个板块还有机会吗?

证券板块往往是行情的风向标,在市场整体中期调整的环境下,券商板块机会不大。待两市成交量重新抬头,情绪向好,可关注券商板块。

9、欧洲18国突然叫停英国阿斯利康新冠疫苗的接种,等待进一步安全审查。如何看待这事件?是疫苗股迎来机会了吗?

叫停是因为欧洲多国卫生部门称,发现有民众在接种了英国阿斯利康制药公司和牛津大学合作研发的新冠疫苗后出现血栓甚至死亡。其实并未证实接种疫苗是导致血栓的直接原因,但对疫苗股市一个利空。疫苗股的机会不好捕捉,研制到顺利使用过程中面临诸多不确定性,谨慎参与。

10、包钢股份2020年发布增持计划,计划增持金额一度达到20亿元,不到一年时间包钢股份股价逼近翻番!近些年大手笔增持公司,一年之内股价上涨概率极高。是不是此种方法可作为投资好方法呢?

长期看,股东增持意味着股东看好企业前景,增强了股东的持股信心,但短期很难改变个股的趋势,这类方法适合于中长线投资者,前提是要对该上市公司有充分的了解。

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