“喝酒”行情卷土重来 连二线龙头洋河都创历史新高了

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“喝酒”行情卷土重来!连二线龙头洋河,都创历史新高了

喝酒行情又来了?

继昨日迎来了一次集体爆发后,今天白酒板块再度走高。白酒股均呈现涨势,洋河股份盘中一度强势涨停,酒鬼酒股价破百,成为A股第七只百元白酒股,诞生整个白酒板块大涨逾2%。

机构普遍认为,白酒股此前经历了一波一个月时间的震荡调整,现在三季度业绩即将披露,叠加年底消费旺季的到来,预计白酒股又将迎来一波行情,细分龙头景气或将延续。

白酒股再度发力

洋河股份再创新高

继国庆长假后第一个交易日大涨后,10月12日白酒股继续集体走高,板块指数涨幅居A股前列。贵州茅台涨超3%,总市值接近2.2万亿元。

10月13日,白酒板块延续前一日热度,表现持续亮眼。其中,洋河股份盘中一度涨停,实现两连板,股价报创历史新高,市值达2300亿元。

之后洋河股份打开涨停板,但截至收盘仍大涨8.97%,报151.2元,最新总市值达2279亿元。

酒鬼酒开盘报96.02元/股,盘中最高突破102.2元/股,涨幅近6%,股价首次突破100元/股,尾盘涨幅有所收窄,最终该股涨4.49%报99.63元,总市值324亿元。

酒鬼酒在经历19年末甜蜜素风波后股价一路上涨,今年已取得180%的涨幅,领涨白酒板块。

截至收盘,白酒股集体飘红,17家正常交易的上市白酒企业股票除贵州茅台和古井贡酒以外,其余均呈现涨势。具体来看,ST舍得涨5个点,其它多股也有不错的表现。

重获外资青睐

贵州茅台、五粮液两大龙头被抢筹

今年以来,以茅台、五粮液为代表的的白酒板块涨势迅猛,持续上扬。

Wind数据显示,白酒概念指数年初至今,上涨幅度超过45%,五粮液、泸州老窖涨幅均超80%。最高峰出现在8月31日,报63527,年内上涨幅度近60%。

就在A股冲高回落的8、9月份,外资狂卖350亿A股。茅台、五粮液、中国中免等A股核心资产遭外资卖出较多。

昨日,兴证策略发布《如何看待五粮液中免茅台遭百亿卖出?》研报,统计分析了三季度和8、9月份外资卖出A股和核心资产的情况。

兴证策略表示,由于中美关系又起波澜、全球资金阶段性转移配置、美股下跌引发全球市场回调等因素,导致近期外资从A股市场出现一定程度的撤出,其中8月净流出20亿元、9月净流出330亿元。

具体来看,8、9月份五粮液、中国中免、贵州茅台净流出位居前三,均达到百亿级别,其中五粮液被净卖出163.29亿元、中国中免被净卖出103.57亿元、贵州茅台被净卖出92.3亿元。

进入10月份,白酒龙头再次获外资其青睐,萎靡多日的白酒板块迎来“小阳春”也正是得益于板块整体大单资金流入。

10月12日,北向资金净流入135.10亿元,有22只个股呈净流入态势,其中,有包括五粮液、酒鬼酒、贵州茅台(2.57亿元)在内的10只个股大单资金净流入超1000万元。

从近两个交易日北向资金持股动向来看,今年9月份期间被其卖出的贵州茅台、五粮液等白酒股,在10月份期间再次获其青睐。

另据Wind数据显示,10月9日至10月12日,两个交易日期间,贵州茅台、五粮液等净买入金额居前,分别为14.32亿元,13.60亿元。

值得一提的是,由于8号台风过境,今天港股休市,北向资金没有进场流入,外资不能流入,对今天大市场走势或有影响。

从今年以来看,外资对A股的配置意愿正在不断增强。统计发现,今年以来截至10月12日,北上资金合计净买入额超千亿元。

秋季糖酒会开幕

白酒迎来旺季

除资金面的推动外,消息面上,节日催化下白酒也迎来消费旺季。

京东超市消费大数据显示“双节”黄金周期间白酒、红酒、啤酒、洋酒等酒水品类的销售量均呈现稳步上涨态势,白酒品类受国庆中秋“双节”期间礼赠需求提升拉动明显,白酒礼盒类产品的销量达到去年同期的5倍以上。

第103届糖酒会今日在济南拉开帷幕。作为国内规模最大的食品酒类国家级展会,本届糖酒会的参与人数众多,业内外关注度高。

值得注意的是,受疫情的影响,此前7月底的102届糖酒会是以线上形式举办,而本届糖酒会成为一年两度糖酒会的唯一线下展会。

机构:白酒行业三季度业绩

有望环比改善

天风证券研报指出,双节消费回暖,白酒业绩或环比改善。受益于今年中秋与国庆两大节日重叠,疫情进一步缓解,终端消费场景逐渐恢复,上半年迟滞的聚会、宴席将在双节举办,叠加白酒消费三季度旺季的传统,白酒行业Q3业绩环比有望完成改善。

据渠道调研,今年中秋期间,受益于补偿性消费,预计高端白酒有5%-10%,300元-500元价格带白酒有5%-15%增长。价格方面,各酒企主流产品价格均较为坚挺。

中信证券认为,中秋旺季验证景气趋势,婚宴爆发、聚饮积极,整体表现符合预期,其中高端强势、次高端分化,龙头延续优异表现。短期看,旺季稳健表现奠定三季报及全年业绩高确定性。

中长期看,白酒龙头望凭借品牌&渠道&机制等多维度竞争优势穿越周期,实现高确定性的稳定增长。疫情充分验证强势白酒龙头强大品牌下穿越周期的能力、逆势抢占份额,在增量资金不断涌入背景下,估值仍有向上空间。

中泰证券研报指出,从中秋反馈来看,今年中秋旺季整体超预期,一方面体现在节前高端酒批价保持坚挺,另一方面体现在节后动销旺盛,库存去化进度较快,背后驱动主要是宴席快速恢复,婚宴喜宴、亲友聚会等场景显著增加,尤其在低线城市更为明显。

报表方面,分价格来看,中泰证券计高端酒三季报普遍有双位数增长,且报表端与实际发货较为匹配;二三线酒由于仍有库存去化压力,因此三季报报表增速将慢于实际动销,预计增长中枢在10%-15%左右。

展望四季度,中泰证券认为国内消费氛围已基本恢复,预计四季度白酒动销仍将维持良性势头,且按照往年经验在淡季控量之下名酒价格有进一步上行动力,我们继续看好高端酒淡季价格表现。

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